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| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 勘定科目 | 貸方金額 | 勘定科目 | 貸方科目 |
| 流動資産 | (6,38,553) |
流動負債 | (3,525,110) |
| 現 預 金 前払費用 立 替 金 配当積立金 |
444,933 77,021 66,408 50,191 |
短期借入金 未 払 金 未払費用 預 り 金 納税充当金 未払消費税 |
1,500,000 197,660 501,337 518,913 180,000 627,200 |
| 固定負債 | (3,326,000) |
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| 長期借入金 |
3,326,000 |
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| 固定資産 | (4,525,793) |
資本金 | (△1,686,764) |
| 電話加入権 出資金 敷 金 保 証 金 役員保険積立 |
224,952 2,500,000 1,500,000 8,240 292,601 |
資 本 金 当期未処理損失 （当期利益） |
18,000,000 △19,686,764 (10,071,157) |
| 資産の部合計 | 5,164,346 |
負債の部合計 | 5,164,346 |
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| 経常損益の部 | |||
| 営業損益の部 | 売上高 | 26,344,500 | 26,344,500 |
| 売上原価 | 0 | 0 | |
| 売上総利益 | 26,344,500 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 21,576,048 | ||
| 営業利益 | 4,768,452 | ||
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | ||
| 受取利息・配当金 | 49,836 | ||
| 雑収入 | 123,533 | 173,369 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息割引料 | 359,109 | 359,109 |
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| 経常利益 | 4,582,712 | ||
| 特別損益の部 | |||
| 特別利益 | 5,668,445 | 5,668,445 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | |
| 税引前当期利益 | 10,251,157 |
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| 法人税等充当金 | 180,000 | ||
| 当 期 利 益 | 10,071,157 |
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| 前期繰越損失金 | △29,757,921 |
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| 当期未処理損失 | △19,686,764 | ||
