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| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 勘定科目 | 貸方金額 | 勘定科目 | 貸方科目 |
| 流動資産 | (6,803,334) |
流動負債 | (6,804,341) |
| 現 預 金 売 掛 金 未収入金 有価証券 前払費用 立 替 金 配当積立金 |
2,849,101 439,800 635,800 2,125,000 316,155 387,287 50,191 |
未 払 金 未払費用 前 受 金 預 り 金 未払い給与 納税充当金 |
4,716,260 357,221 60,000 1,097,760 165,000 408,100 |
| 固定負債 | (4,442,000) |
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| 長期借入金 退職給与引当金 |
4,406,000 36,000 |
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| 固定資産 | (14,817,499) |
資本金 | (10,566,159) |
| 工具器具備品 電話加入権 役員保険積立金 投資有価証券 出 資 金 長期貸付金 保 証 金 |
90,110 172,452 326,697 6,000,000 4,500,000 1,800,000 1,928,240 |
資 本 金 当期未処理損失 （当期損失） |
18,000,000 △7,433,841 △1,475,100 |
| 繰延資産 | (191,667) |
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| 権 利 金 | 191,667 | ||
| 資産の部合計 | 21,812,500 |
負債の部合計 | 21,812,500 |
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| 経常損益の部 | |||
| 営業損益の部 | 売上高 | 43,647,922 | 43,647,922 |
| 売上原価 | 19,991,730 | 19,991,730 | |
| 売上総利益 | 23,656,192 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 28,166,782 | ||
| 営業利益 | △4,510,590 | ||
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | ||
| 受取利息・配当金 | 145,346 | ||
| 為替差損益 | 164,214 | ||
| 有価証券売却損益 | △966 | 308,594 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息割引料 | 4,997 | 4,997 | |
| 経常利益 | △4,206,993 | ||
| 特別損益の部 | |||
| 特別利益 | |||
| 前期損益修正益 | 2,911,893 | 2,911,893 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | |
| 税引前当期利益 | △1,295,100 |
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| 法人税等充当金 | 180,000 | ||
| 当 期 損 失 | △1,475,100 |
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| 前期繰越損失金 | △5,958,741 |
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| 当期未処理損失 | △7,433,841 |
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