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| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 勘定科目 | 貸方金額 | 勘定科目 | 貸方科目 |
| 流動資産 | (3,631,483) |
流動負債 | (969,771) |
| 現 預 金 売 掛 金 前払費用 短期貸付金 立 替 金 配当積立金 |
1,077,993 1,320,786 32,655 700,000 449,858 50,191 |
未 払 金 預 り 金 預 り 金 納税充当金 |
93,998 168,989 526,784 180,000 |
| 固定負債 | (922,000) |
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| 長期借入金 |
922,000 |
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| 固定資産 | (4,521,935) |
資本金 | (6,261,647) |
| 電話加入権 役員保険積立金 出資金 保 証 金 |
224,,952 288,743 2,500,000 1,508,240 |
資 本 金 当期未処理損失 （当期損失） |
18,000,000 △11,738,353 (7,948,411) |
| 資産の部合計 | 8,153,418 |
負債の部合計 | 8,153,418 |
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| 経常損益の部 | |||
| 営業損益の部 | 売上高 | 21,556,104 | 21,556,104 |
| 売上原価 | 0 | 0 | |
| 売上総利益 | 21,556,104 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 13,146,379 | ||
| 営業利益 | 8,409,725 | ||
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | ||
| 受取利息・配当金 | 23,694 | ||
| 営業外費用 | |||
| 支払利息割引料 | 300,608 | 300,608 | |
| 経常利益 | 8,132,811 | ||
| 特別損益の部 | |||
| 特別利益 | 0 | 0 | |
| 特別損失 | 4,400 | 4,400 | |
| 税引前当期利益 | 8,128,411 |
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| 法人税等充当金 | 180,000 | ||
| 当期利益 | 7,948,411 |
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| 前期繰越損失金 | △19,686,764 |
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| 当期未処理損失 | △11,738,353 |
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